基金買賣的淨值是看哪一個交易日及入帳時間

	申購	贖回
國內基金	算當日淨值 (下午3點前申購)	算次一營業日淨值 (下午3點前贖回)
國外基金	算當日淨值 (下午3點前申購)	算當日淨值 (上午9點至下午3點贖回)

PS：
1. 部分海外基金淨值採雙報價制度，每日申購及贖回淨值不同，客戶可另外至國外基金淨值查詢功能中查閱。
2. 部分海外基金淨值反應是晚一天的，所以你當天買的淨值，其實是昨天股市的反應，而不是當天的反應。(如：霸菱、美林跟寶源)
3. 部分海外基金是要在2點前下單(如：霸菱) ；部分國內基金是要在4點前下單(如：景順、犇華)。
4. 入帳天數：基本上要七個工作天以上，部分是三個工作天(最快)就有可以拿到資金了。(如：富坦)